大通北川工业园区管理委员会2016年部门决算

发布日期:2017年12月15日 浏览次数:
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第一部分大通县北川工业园区管理委员会概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分大通北川工业园区管理委员会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分大通北川工业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释






第一部分大通县北川工业园区管理委员会概况


一、 部门职能

大通县北川工业园区管理委员会成立于2008年,是隶属于县政府,全额拨款、独立核算的一级预算行政单位(管委会之下无二级预算单位)。

1、主要职能:我委主要负责工业园区发展规划、项目建设的统一管理和协调服务。重点是工业园区基础设施建设;园区用地的土地征收、拆迁;协调工业园与有关部门的关系,解决出现的问题和矛盾;招商引资、引进高新科技企业入驻工业园区,加大固定资产投资;承担省、市相关经济指标,完成县委、县政府交办的工业增加值等目标考核任务和其他事项。

2、人员情况: 截止2016年12月31日,我委实有工作人员26名,其中:行政编制2名,工勤人员1名;事业临聘人员3名,政府雇员20名。另经县有关部门审批配备公务用车3辆。

3、经费来源情况:县财政承担管委会行政在编人员、事业临聘人员和政府雇员的工资、福利支出以及对个人和家庭的补助;每年按行政在编人员2名、定额核拨公用经费。除财政拨款外,单位无任何收入。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数9人,其中在职人员3人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员6人。

第二部分大通县北川工业园区管理委员会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:大通县北川工业园区管理委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

7844.77 

一、一般公共服务支出

35

275.02 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

36


二、上级补助收入

3


三、国防支出

37


三、事业收入

4


四、公共安全支出

38


四、经营收入

5


五、教育支出

39


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

40


六、其他收入

7

441 

七、文化体育与传媒支出

41



8


八、社会保障和就业支出

42



9


九、医疗卫生与计划生育支出

43



10


十、节能环保支出

44



11


十一、城乡社区支出

45



12


十二、农林水支出

46



13


十三、交通运输支出

47



14


十四、资源勘探信息等支出

48

6378.76 


15


十五、商业服务业等支出

49



16


十六、金融支出

50



17


十七、援助其他地区支出

51



18


十八、国土海洋气象等支出

52



19


十九、住房保障支出

53

22.35 


20


二十、粮油物资储备支出

54



21


二十一、其他支出

55

2343.15 


22


二十二、债务还本支出

56



23


二十三、债务付息支出

57


本年收入合计

24

8285.77 

本年支出合计

58

 9066.68

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

59


年初结转和结余

26

2192.9 

交纳所得税

60


基本支出结转

27


提取职工福利基金

61


项目支出结转和结余

28

2192.9 

转入事业基金

62


经营结余

29


其他

63



30


年末结转和结余

64

 1411.99


31


基本支出结转

65



32


项目支出结转和结余

66

 1411.99


33


经营结余

67


总计

34

10478.67 

总计

68

 10478.67



收入决算表

公开02表

部门:大通县北川工业园区管理委员会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8285.77 

7844.77 






 201

一般公共服务支出

275.02 

275.02 






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

275.02

275.02

2010302

一般行政管理事务

275.02 

275.02

208

社会保障和就业支出

47.4 

47.4 






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.31

46.31

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.09

1.09

215

资源勘探信息等支出

6441

6000

201508

支持中小企业发展和管理支出

6259

6000

2150805

中小企业发展专项

2000

2000


2150899

其他资源勘探电力信息等支出

4259

4000

21599

其他资源勘探电力信息等支出

182 

0 






221

住房保障支出

22.35

22.35

22102

住房改革支出

22.35

22.35

2210201

住房公积金

22.35

22.35

229

其他支出

1500

1500

22999

其他支出

1500

1500

2299901

 其他支出

1500 

1500 






 





支出决算表

公开03表

部门:大通县北川工业园区管理委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9066.68 

344.77 

8721.91 




 201

 一般公共服务支出

275.02 

275.02 





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

275.02

275.02





 2010302

一般行政管理事务

275.02 

275.02





 208

社会保障和就业支出

47.4 

47.4 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.31

46.31

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.09

1.09

215

资源勘探信息等支出

6378.75

0

6378.75

201508

支持中小企业发展和管理支出

6291.5

0

6291.5

2150805

中小企业发展专项

2000

0

2000


2150899

其他资源勘探电力信息等支出

4291.5

0

4291.5

 21599

其他资源勘探电力信息等支出

87.25 

0 

87.25

221

住房保障支出

22.35

22.35





22102

住房改革支出

22.35

22.35





2210201

住房公积金

22.35

22.35





229

其他支出

2343.15

0

2343.15




2299901

其他支出

2343.15 

0 

2343.15










财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:大通县北川工业园区管理委员会

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7844.77 

一、一般公共服务支出

31


275.02 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38


47.4 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44


6000 



15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49


22.35 



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51


2343.15 



22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

7844.77 

本年支出合计

77


8687.92 



25



78




年初财政拨款结转和结余

26

2000 

年末财政拨款结转和结余

79


1156.85 


一、一般公共预算财政拨款

27

2000 

基本支出结转

80




二、政府性基金预算财政拨款

28


项目支出结转和结余

81


1156.85 



29



82




总计

30

9844.77 

总计

83


9844.77 



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:大通县北川工业园区管理委员会

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8687.92

344.77

8343.015

 201

 一般公共服务支出

275.02

275.02

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

275.02

275.02

 2010302

 一般行政管理事务

275.02

275.02

 208

 社会保障和就业支出

47.4

47.4

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.31

46.31

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.09

1.09

215

资源勘探信息等支出

6000

6000

201508

支持中小企业发展和管理支出

6000

6000

2150805

中小企业发展专项

2000

2000


2150899

其他资源勘探电力信息等支出

4000

4000

221

住房保障支出

22.35

22.35

22102

住房改革支出

22.35

22.35

2210201

住房公积金

22.35

22.35

229

其他支出

2343.15

2343.15

2299901

 其他支出


2343.15

2343.15






一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:大通县北川工业园区管理委员会

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

130.15 

302

商品和服务支出

 3.77

310

其他资本性支出


30101

基本工资

23.39 

30201

办公费

 0.58

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

46.68 

30202

印刷费

 0.12

31002

办公设备购置


30103

奖金

12.68 

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费


30204

手续费

 0.06

31004

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费


31005

大型修缮


30107

绩效工资


30206

电费


31006

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.31 

30207

邮电费

 0.08

31007

物资储备


30109

职业年金缴费

1.09 

30208

取暖费

1.56 

31008

土地补偿


30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费


31009

安置补助


303

对个人和家庭的补助

210.85 

30211

差旅费


31010

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31011

拆迁补偿


30302

退休费


30213

维修(护)费


31012

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费


31013

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费


31014

产权参股


30305

生活补助

143.85 

30216

培训费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费

0.1 

304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费


30218

专用材料费

 0.15

30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金

44.65 

30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费


30404

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

22.35 

30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息


30313

购房补贴


30229

福利费

 0.01

30707

国外债务付息


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

 0.04

399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

 1.07



人员经费合计

 341

公用经费合计

 3.77





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:大通北川工业园区管理委员会

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.14 




0.04 

0.1 

0.14 




0.04 

0.1 





第三部分大通北川工业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明


一、关于北川工业园区管理委员会2016年度部门决算收支总体情况说明

2016年度收支总决算8285.77万元,比2016年收支总决算减780.91万元。主要原因是:项目尚未完工,有结余资金。

二、关于北川工业园区管理委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计8285.77万元,其中:财政拨款收入7844.77万元,占94.68%;其他收入441万元,占5%。

三、关于北川工业园区管理委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计9066.68万元,其中:基本支出344.77万元,占3.8%;项目支出8721.91万元,占96.2%。

四、关于北川工业园区管理委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算7844.77万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2037.36万元,增长26%。主要原因是项目资金增加。

五、关于北川工业园区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出8687.92万元,占本年支出合计的96%。与2015年相比,财政拨款支出增加4861.52万元,增长56%。主要原因是项目建设增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出275.02万元,占3%,主要用于工资福利支出及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出47.4万元,主要用于在职人员开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出22.35万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年1156.85万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为307.9万元,支出决算为344.77万元,完成年初预算的111.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。其中:

1、201(类)03(款)02(项)。年初预算为240.68万元,支出决算为275.02万元,完成年初预算的89%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

六、关于北川工业园区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出344.77万元,其中:人员经费344.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费3.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0.04万元,公务接待费预算0.1万元。支出决算为0.14万元,完成预算的100%,其中:公务用车运行费支出决算为0.04万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算0.04万元,公务接待费支出决算0.1万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.04万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车3辆;公务用车运行费支出0.04万元,公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.1万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0.1万元,接待2批次,接待12人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元,主要原因是:支出相等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。北川工业园区管理委员会2016年度机关运行经费支出1.2万元,2015年度机关运行经费支出1.2万元,机关运行经费无变化。

(二)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,北川工业园区管理委员会共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、其他用车3辆(为我部门及所属单位用于通勤等方面的车辆);

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指北川工业园区管理委员会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准100元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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